GER40 endeksinin 4 saatlik grafiğine baktığımızda, son dönemde oldukça dikkat çekici bir yükseliş hareketi gözleniyor. Özellikle 8 Nisan sonrası başlayan yukarı yönlü trend, mavi renkli trend çizgisiyle net bir şekilde izlenebiliyor. Bu trend boyunca hem 50 hem de 100 periyotluk hareketli ortalamaların yukarı kırıldığını görüyoruz; bu da alım yönünde ivmenin güçlendiğine işaret ediyor.
Grafikte en dikkat çeken gelişmelerden biri ise, daha önce güçlü bir direnç olarak çalışan kırmızı düşen trend çizgisinin yukarı yönde kırılması. Bu kırılım, trend dönüşü açısından oldukça kritik ve şu anda fiyatın bu kırılım bölgesinin üzerinde kalıcı olmaya çalıştığını izliyoruz. Bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu söylemek mümkün.
Fibonacci düzeltme seviyeleri üzerinden yapılan analizde, şu anki fiyatın 0.786 seviyesinin (22.177 civarı) hemen üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Bu seviye geçmişte de reaksiyon alınan bir bölgeydi, bu yüzden kısa vadede burada bir kararsızlık yaşanması normal. Ancak bu seviye aşılabilirse, gözler 23.250 – 23.480 bandındaki güçlü direnç kutusuna çevrilecektir.
Olası geri çekilmelerde ise 22.100 (0.702) ve 21.694 (0.618) seviyeleri destek olarak çalışabilir. Özellikle grafik üzerindeki yeşil dairelerle işaretlenmiş bölgeler, hareketli ortalamalardan gelen dinamik desteklerin de devreye girdiği alanlar. Bu bölgeler daha önce fiyatı yukarı taşımış, dolayısıyla yeniden test edilmesi halinde benzer tepkiler görülebilir.
Öne Çıkan Noktalar:
Yükseliş trendi sağlıklı ilerliyor, fiyat yukarı yönlü kanalda hareket ediyor.
Kritik düşen trend çizgisi yukarı kırıldı ve fiyat bu bölgenin üzerinde tutunuyor.
0.786 Fibonacci seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa, bir sonraki hedef 23.250 – 23.480 bandı olabilir.
Olası düzeltmelerde 22.100 ve 21.694 seviyeleri izlenmeli; bu bölgeler güçlü destek görevi görebilir.
Genel olarak endeksin teknik görünümü pozitif. Ancak her yükselişin bir düzeltme potansiyeli barındırdığını unutmadan, destek ve direnç seviyelerine dikkat ederek pozisyon alınması faydalı olacaktır.
GER40 (DAX) | İşlem Stratejileri – 4 Saatlik Grafik Bazlı
1. Senaryo: Yukarı Yönlü Kırılım Devam Ederse (Pozitif Senaryo)
Gerekçe:
Fiyat, kırmızı düşen trendi yukarı kırdı ve 0.786 Fibonacci seviyesinin (22.177) hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Mavi yükselen trend korunuyor.
İşlem Stratejisi:
Long Giriş: 22.550 seviyesi üzerinde saatlik kapanışlarda.
Hedefler:
İlk hedef: 22.800
İkinci hedef: 23.250 – 23.480 direnç bölgesi (grafikte koyu kırmızı kutu)
Stop Loss: 22.100 altı 4 saatlik kapanış (0.702 Fib. seviyesi altı)
Ek Onaylar:
RSI veya hacim artışı ile momentum teyidi.
EMA’ların yukarı yönlü pozisyonunu koruması.
2. Senaryo: Retest ile Trend Üzerinde Tepki (Trend Devamı)
Gerekçe:
Fiyatın, kırdığı düşen trendi ve/veya 21.700 civarındaki 0.618 Fib. seviyesini yeniden test edip buradan alıcı bulması beklenebilir.
İşlem Stratejisi:
Long Giriş: 21.700 – 22.000 aralığında geri çekilme sonrası pin bar, engulfing gibi mum formasyonları.
Hedefler:
İlk hedef: 22.550
İkinci hedef: 23.250
Stop Loss: 21.600 altında kapanış
Ek Onaylar:
Düşen hacimle gelen geri çekilme ve ardından gelen yukarı yönlü hacim artışı.
3. Senaryo: Mavi Yükselen Trend Kırılırsa (Negatif Senaryo / Düzeltme Başlangıcı)
Gerekçe:
Yükselen trend kırılırsa kısa vadeli boğa momentumunun zayıfladığına işaret eder. Bu durumda kar realizasyonları hızlanabilir.
İşlem Stratejisi:
Short Giriş: Mavi trend çizgisi altında 4 saatlik kapanış (yaklaşık 22.300 altı)
Hedefler:
İlk hedef: 21.700 (0.618 Fib.)
İkinci hedef: 21.150 (0.5 Fib.)
Stop Loss: 22.550 üzeri 4 saatlik kapanış (yukarı spike tuzak ihtimali)
Ek Onaylar:
Momentum göstergelerinde negatif uyuşmazlık (örneğin RSI ile fiyat arasında)
Artan satış hacmi
4. Range (Yatay Bant) Stratejisi – Fiyat Sıkışırsa
Gerekçe:
Fiyat, 22.100 – 22.550 bandında birkaç mum boyunca yatay hareket ederse, bant içi strateji uygulanabilir.
İşlem Stratejisi:
Long Giriş: 22.100 yakınlarında destekten seken formasyon
Short Giriş: 22.550 civarında dirençten gelen reddedilme sinyali
Stop Loss: Bandın dışına taşan kapanışlar
Hedef: Bandın zıt ucu (mean reversion yaklaşımı)
Bu stratejilerin her biri, fiyatın verdiği teyitlere bağlı olarak uygulanmalıdır. İşlem hacmi, mum formasyonları, makro haber akışı ve zamanlama gibi faktörler de göz önüne alınmalıdır.
YASAL ZORUNLULUK VE RİSK BİLDİRİMİ
Bu dokümanda yer alan analiz, değerlendirme ve işlem stratejileri GKM Trade tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Burada aktarılan içerikler, yatırım danışmanlığı kapsamında olmayıp; herhangi bir finansal varlığın alım-satımına yönelik kişisel yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Finansal piyasalar, özellikle kaldıraçlı ürünler (CFD, Forex, endeks türevleri vb.) yüksek risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Bu ürünlerle yapılan işlemler sonucunda anaparadan daha büyük kayıplar yaşanabilir. GKM Trade, burada sunulan bilgi ve stratejilere dayanarak alınan yatırım kararlarından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.
Yatırımcıların, işlem yapmadan önce kendi finansal durumlarını, bilgi düzeylerini ve risk toleranslarını göz önünde bulundurmaları; gerektiğinde bağımsız bir mali danışmana başvurmaları önemle tavsiye edilir. GKM Trade, bu içerikte yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda azami özen göstermiş olsa da, piyasadaki hızlı değişimler nedeniyle oluşabilecek farklılıklardan dolayı herhangi bir garanti vermez.
Leave a Reply